Für Buchhaltungsplattformen
Kontext, bevor die Prüfung beginnt.
Auf Buchhaltungsplattformen landen Transaktionen in Prüf- und Zuordnungsschritten. TXNORA reichert sie vorher mit Händler, Kategorie und Labels an – damit Ihre Nutzer mit Kontext statt mit einer Rohzeile beginnen.
Die Ausgangslage
Unklare Zeilen landen in der Prüfung.
Wer Belege und Transaktionen zuordnet, sieht oft nur den Buchungstext. „REWE SAGT DANKE 1834“ ergänzt den Händler um einen Zusatztext und eine Nummer, „PAYPAL *ADOBE“ nennt zuerst den Zahlungsdienst. Bevor eine Transaktion zugeordnet werden kann, muss jemand herausfinden, worum es sich handelt.
Ohne einheitlichen Händlernamen lässt sich derselbe Händler schwer zusammenfassen, und Regeln auf Basis von Rohtexten müssen viele Schreibweisen abdecken.
PAYPAL *ADOBE – PAYPAL: Zahlungsdienst; ADOBE: Händler
REWE SAGT DANKE 1834 – REWE: Händler; SAGT DANKE: Zusatztext; 1834: Nummer
AMZN MKTP DE*X4H88291 – AMZN MKTP DE: Kürzel; X4H88291: Referenz
Beispieldaten. Die Einordnung der Teilstücke erläutert die Rohdaten und ist keine Ausgabe der API.
Was strukturierter Kontext verändert
Mit Kontext in die Prüfung.
Drei Wege, wie strukturierter Kontext Ihren Prüfprozess unterstützt.
Händler zusammenführen
Unterschiedliche Rohbeschreibungen desselben Händlers lassen sich über einen normalisierten Namen gruppieren, etwa für Regeln oder Sammelprüfungen.
Kategorie als Ausgangspunkt
Eine einheitliche Kategorie gibt Ihren Nutzern einen Ausgangspunkt für die Zuordnung. Die Entscheidung bleibt in Ihrem Prozess.
Prüfen, wo es nötig ist
Über den Konfidenzwert können Sie steuern, welche Transaktionen direkt weiterlaufen und welche in eine manuelle Prüfung gehen.
Vorher und nachher
Die Prüfliste vor und nach dem Kontext.
Drei typische Buchungen, wie sie in einer Prüfliste ankommen: zuerst als Rohtext, dann mit Händler, Kategorie, Labels und Konfidenz.
Eingang vor der Prüfung
Drei Beispieltransaktionen
- Roh
PAYPAL *ADOBE
StrukturiertHändler: AdobeKategorie: Software
Labels:- SOFTWARE
- DIGITAL_SERVICE
Konfidenz98,4 %
Betrag: −59,49 EUR
- Roh
REWE SAGT DANKE 1834
StrukturiertHändler: REWEKategorie: Lebensmittel
Labels:- GROCERIES
- RETAIL
Konfidenz99,1 %
Betrag: −42,17 EUR
- Roh
AMZN MKTP DE*X4H88291
StrukturiertHändler: AmazonKategorie: Einzelhandel
Labels:- ECOMMERCE
- RETAIL
Konfidenz96,2 %
Betrag: −129,90 EUR
Beispieldaten aus drei typischen Buchungen.
Die Konfidenzwerte sind Beispielwerte, keine gemessene Genauigkeit.
Relevante Felder
Was Ihr Prüfprozess braucht.
Für Zuordnung und Prüfung zählen vor allem Kategorie und Konfidenz. Die Transaktions-ID verbindet jedes Ergebnis mit Ihrem Datensatz.
Transaktions-ID
transaction_idVerbindet die Response mit dem ursprünglichen Datensatz.
Händler
merchant.nameFasst denselben Händler über unterschiedliche Rohtexte zusammen.
Kategorie
category.id · category.nameAusgangspunkt für die Zuordnung in der Prüfung.
Konfidenz
confidenceHilft zu entscheiden, was manuell geprüft wird.
{ "transaction_id": "txn_demo_001", "merchant": { "name": "Adobe" }, "category": { "id": "software", "name": "Software" }, "labels": [ "SOFTWARE", "DIGITAL_SERVICE" ], "confidence": 0.984}Für diesen Anwendungsfall relevant
Vereinfachtes Beispiel.
Weitere Anwendungsfälle
Andere Produkte, dieselbe Grundlage.
- 01
Fintechs
Machen Sie Transaktionsfeeds für Menschen leichter verständlich.
PAYPAL *ADOBEwird zuHändlerAdobe
- 03
Ausgabenmanagement
Bringen Sie mehr Einheitlichkeit in Ausgabenkategorien und Prüfschritte.
PAYPAL *ADOBEwird zuLabelsSOFTWARE · DIGITAL_SERVICE
- 04
Analyseprodukte
Arbeiten Sie in Ihren eigenen Auswertungen mit strukturierten Transaktionsdaten.
AMZN MKTP DE*X4H88291wird zuHändlerAmazon
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